Head of Risk

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  • Tipo de empleo

    Permanente

  • Lugar

    Miguel Hidalgo | CDMX

  • Sector

    Contabilidad Y Finanzas

  • Industria

    Servicios bancarios y financieros

  • Salario

    Salario mensual + beneficios adicionales

  • Fecha de cierre

    1 Jan 2026
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Head of Risk

Head of Risk

Ubicación: Polanco, CDMX. México
Tipo de puesto: Tiempo completo | Presencial

Sobre la posición

Estamos buscando un Head of Risk para liderar la creación e implementación de una infraestructura integral de gestión de riesgos en una firma institucional de trading de activos digitales. Este rol será responsable de diseñar políticas y sistemas que aseguren la resiliencia operativa y el cumplimiento regulatorio, mientras se mantiene la excelencia en trading.

Responsabilidades principales

  • Arquitectura de Riesgo: Diseñar y ejecutar un marco institucional para riesgos de mercado, crédito, contraparte, liquidez y operativos.
  • Gestión de Colateral: Implementar políticas y sistemas para monitoreo en tiempo real de apalancamiento y movimientos automatizados de colateral.
  • Riesgo de Contraparte: Estandarizar documentación (ISDA-like), definir reglas de liquidación y mitigación de riesgos en operaciones DMA.
  • Infraestructura de Riesgo de Mercado: Crear dashboards en tiempo real, simulaciones de estrés y redundancia entre venues.
  • Gobernanza y Reportes: Actuar como Oficial de Riesgo independiente, reportando al Consejo y liderando el Comité de Riesgo. Cumplir con regulaciones (SEC, CFTC, AML, Travel Rule).
  • Modelos Cuantitativos: Implementar VaR, simulaciones Monte Carlo y métricas de liquidez.
  • Optimización Operativa: Fortalecer procesos de booking, reconciliación y PnL con automatización.
  • Planificación de Contingencias: Desarrollar protocolos para eventos extremos y auditorías externas trimestrales.
  • Documentación: Actualizar acuerdos de trading, políticas de margen y liquidación.
Requisitos

  • 10-15 años en gestión de riesgos o trading, idealmente en FX, derivados y activos digitales.
  • Experiencia en diseño de marcos de riesgo institucionales desde cero.
  • Conocimiento sólido en modelos cuantitativos (VaR, liquidez, colateral).
  • Familiaridad con riesgos de custodia on-chain y herramientas como Fireblocks, Haruko, Talos.
  • Certificaciones FRM, CFA o formación en finanzas cuantitativas (deseable).
  • Experiencia en interacción con reguladores y reportes a nivel Consejo.
  • Inglés avanzado y habilidades de liderazgo excepcionales.


#LI-DNI

Aplica a este empleo

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Hablar con Jose Mayme, la persona que lleva esta posición.

Que se encuentra en la oficina de Oficina Ciudad de México, 405 Paseo de Las Palmas, Lomas de ChapultepecTeléfono 5532536970

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